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基金托管人的职责包括()

来源 :题库 2022-08-08

多项选择题 基金托管人的职责包括()。

A.管理基金备案手续

B.安全保管基金财产

C.按照规定召集基金份额持有人大会.

D.按照规定监督基金管理人的投资运作

E.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

正确答案:B、C、D、E

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答案解析:本题考查基金托管人的职责。基金托管人的职责包括:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)中国证监会规定的其他职责。
选项A属于基金管理人的职责,所以不选。

相关知识:第四节基金管理公司的经营与管理 

 

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