2020年证券从业资格证金融市场基础知识重要知识点：基金资产估值需考虑的因素
来源 :中华考试网 2020-06-20
中基金资产估值需考虑的因素
一、估值频率
(一)我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于(新修订)下一交易日公告份额净值
(二)封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值
二、交易价格的公允性
当基金投资标的为交易活跃的证券时，对其资产进行估值较为容易。对投资标的交易不活跃的情况，在相关法律法规中明确规定了相应的估值方法。
三、估值方法的一致性及公开性
例题
关于基金资产估算的频率，通常相关法规会规定一个( )的估值频率。
A.最小
B.适合
C.最大
D.固定
答案：A
解析：金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。
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