2018年注册咨询工程师《项目分析与评价》基础考点：风险分析

　　风险分析

　　★★风险因素的识别：认识和确定项目究竟可能会存在哪些风险因素，这些风险因素会带来何影响，原因?同时结合风险程度的估计，得知项目的主要风险因素

　　①投资项目风险基本特征和识别原则

　　A、具有不确定性和可能造成损失是风险的最基本特征

　　B、风险具有阶段性，不同阶段风险不同，识别风险因素要考虑其阶段性

　　C、风险依行业和项目不同具有特殊性，识别要注意针对性，强调具体项目具体分析

　　D、风险具有相对性，注意其相对性，对于项目的有关各方主体可能会有不同的风险

　　②投资项目风险识别的思路：首先揭示主要风险因素，进一步找出关键风险因素，提出风险对策。注意借鉴历史经验，特别是后评价得经验。同时可运用“逆向思维”方法来审视项目，寻找可能导致项目“不可行”得因素，以充分揭示项目得风险来源。

　　方法：分析和分解方法。主要有系统分解法、流程图法、头脑风暴法、情景分析法。最常用得是树型分析法，将风险因素层层剖析，尽可能深入到最基本得风险单元。

　　③常见风险因素的归纳和分解(表12-1)

　　A、 市场方面得风险因素 A、市场供求总量的实际情况与预测值有偏差

　　B、项目产品缺乏市场竞争力

　　C、实际价格与预测价格的偏差

　　B、 技术方面的风险因素 ：对技术的先进性、适用性和可靠性认识不足

　　C、 资源方面的风险因素 A、矿山和油气开采等项目的设计规模与实际储量可能有较大出入

　　B、制造业或某些基础设施，原材料燃料运输条件保障

　　D、 工程方面的风险因素 ：工程地质或水文情况

　　E、 投资方面的风险因素 A、工程量预计不足，或设备材料价格上升导致投资估算不符需要

　　B、计划不周或外部条件导致建设工期拖延

　　C、外汇汇率不利变化导致投资增加

　　F、 融资方面的风险因素

　　G、 配套条件的风险因素

　　H、 外部环境风险因素：自然环境、经济环境、社会环境因素，个别涉及政治因素和政策因素。

　　I、 其他风险因素

　　上面只是列举出投资项目可能存在的一些风险因素，但并非能涵盖所有投资项目的全部风险因素;也并非每个投资项目都同时存在这么多风险因素，而可能只是其中的几种，要根据项目具体情况予以识别。

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