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2017年咨询工程师《分析评价》教材讲义:第7章第三节

来源 :中华考试网 2016-09-28

第三节 债务资金筹措

  一、债务资金筹措方案研究

  (一)债务资金概念

  (二)债务资金筹措应考虑的主要方面(P228)

  1.债务期限;

  2.债务偿还;

  3.债务序列;

  4.债权保证;

  5.违约风险;

  6.利率结构;

  7.货币结构与国家风险。

  (三)应明确的债务资金基本要素(P229)

  1.时间和数量:

  2.融资成本:

  3.建设期利息的支付

  4.附加条件

  5.债权保证

  6.利用外债的责任

  注意:统借自还和自借自还的借款,中间都经过国有银行或其他被授权的机构的转贷。

  二、债务资金的资金来源和融资方式

  (一)信贷方式融资

  2.政策性银行贷款

  (1)中国进出口银行:主要为出口信贷提供支持。

  (2)中国农业发展银行:主要为农业、农村发展项目提供贷款。

  国家开发银行已经转制,重点向国家基础设施、基础产业和支柱产业项目以及重大技术改造和高新技术产业化项目发放贷款。

  3.出口信贷

  (1)分类:

  出口信贷分为买方信贷与卖方信贷。

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