第8章资金时间价值与现金流量计算

8.1资金时间价值及其计算

8.1.1资金时间价值

8.1.2影响资金等值的因素

8.1.3利息与利率

8.2现金流量与资金等值计算

8.2.1现金流量与现金流量图

8.2.2资金等值计算

第9章投资建设项目投融资方案

9.1建设项目投融资方案设计

9.1.1项目投融资方案设计的基本原则

9.1.2项目投融资方案的主要内容

9.1.3项目融资主体和融资模式

9.2建设项目资本金筹集

9.2.1项目资本金的特点

9.2.2项目资本金的最低比例

9.2.3项目资本金出资方式

9.2.4项目资本金来源

9.3建设项目债务资金融资

9.3.1债务资金的特点

9.3.2国内债务资金融资

9.3.3国外债务资金融资

9.4建设项目投融资结构分析与选择

9.4.1项目投资结构的分析与选择

9.4.2项目资金结构的分析与选择

9.4.3项目债务资金结构的分析与选择

9.5建设项目融资成本和风险分析

9.5.1融资成本分析

9.5.2融资风险分析

9.6建设项目资金筹措方案编制

9.6.1项目资金来源计划表

9.6.2总投资使用计划和资金筹措计划表

第10章投资建设项目财务分析

10.1建设项目财务分析的目的和内容

10.1.1财务分析的目的和作用

10.1.2财务分析的原则

10.1.3财务分析的内容和步骤

10.1.4财务分析基本参数的选择

10.2建设项目运营期现金流量预测

10.2.1营业收入估算

10.2.2经营成本估算

10.2.3税、费估算

10.2.4其他现金流入、流出估算

10.2.5非现金流出的有关费用估算

10.3建设项目财务盈利能力分析

10.3.1项目投资财务盈利能力分析

10.3.2项目资本金财务盈利能力分析

10.3.3投资各方财务收益分析

10.3.4财务盈利能力的评价指标

10.4建设项目偿债能力与财务生存能力分析

10.4.1偿债能力分析

10.4.2财务生存能力分析

10.5改、扩建建设项目和非经营性建设项目财务分析

10.5.1改、扩建建设项目财务分析的特点

10.5.2非经营性建设项目财务分析的特点