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下列关于现金管理的说法中，正确的有()

来源 :焚题库 2020-04-01

中
多项选择题 下列关于现金管理的说法中，正确的有；

A.不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行和他人资金

B.不准无理拒绝付款，任意占用他人资金

C.应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理

D.严禁一人保管支付款项所需的全部印章

E.个人名章必须由本人保管，不能授权其他人员保管

正确答案：A、B、C、D

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