甲公司需要保留的最低现金余额为20万元。现金不足时需向银行借款，超过时需偿还借款-中华考试网

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来源 :焚题库 2019-04-11

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简答题 甲公司需要保留的最低现金余额为20万元。现金不足时需向银行借款，超过时需偿还借款，借款和还款数额均为10万元的倍数。借款年利率为8%，每季度支付一次利息，计算借款利息时，假定借款均在季度初发生，还款均在季度末发生。
甲公司各月现金收入及现金支出如下表所示。

要求：填写完整现金预算表（不需要写计算过程）

参考答案：

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