基金从业资格考试

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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、

来源 :焚题库 2021-05-08

单项选择题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为()元。

A.1.10

B.1.15

C.1.65

D.1.17

正确答案:B

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答案解析:基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。

相关知识:第三节基金的估值与核算 

 

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