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基金管理人对外披露基金净值前,负有复核基金净值准确性义务的机构有()

来源 :焚题库 2021-01-18

单项选择题 【2018年真题】基金管理人对外披露基金净值前,负有复核基金净值准确性义务的机构有()

A.基金公司稽核监督部门

B.相关监管机构

C.第三方销售机构

D.托管人

正确答案:D

答案解析:根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定,基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格;托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

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