假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调入资金300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元
来源 :焚题库 2018-04-26
中共享题干题 某商业银行资料如下表所示。
假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调入资金300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元；收回贷款60万元（其中本行客户30万元）。
根据以上资料，回答下列问题。
假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调入资金300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元；收回贷款60万元（其中本行客户30万元）。
根据以上资料，回答下列问题。
【不定项选择题】第 1 题下列引起该银行可用头寸减少的因素有( )。
A.存款户提取现金
B.上级行调走资金
C.从中央银行借款
D.同业拆出资金
正确答案：A、B、D
【不定项选择题】第 2 题对商业银行当日头寸有影响的因素有( )。
A.同城票据清算
B.法定准备金调整
C.当日现金收支
D.开立信用证
正确答案：A、B、C
【不定项选择题】第 3 题接上题，该商业银行当日头寸为( )万元。
A.270
B.272
C.274
D.276
正确答案：B
【不定项选择题】第 4 题该商业银行基础头寸为( )万元。
A.350
B.360
C.370
D.380
正确答案：D
【不定项选择题】第 5 题该商业银行日初始头寸( )万元。
A.300
B.340
C.390
D.410
正确答案：C
