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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元

来源 :焚题库 2019-03-15

单项选择题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1,000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2,000万份。运用一般会计原则,计算的基金份额净值为()。

A.1,10元

B.1,15元

C.1,20元

D.1,25元

正确答案:B

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