我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（）的一定比例逐日计提，按月支付
单项选择题 我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。
A.当月基金资产平均净值
B.当日基金资产净值
C.上月基金资产平均净值
D.前一日基金资产净值
正确答案：D
答案解析:当前，我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：H＝E*R/当年实际天数，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。
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