假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿-中华考试网

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来源 :焚题库 2018-04-08

中

单项选择题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。

A.2397．26

B.4123．08

C.3215．35

D.2405．82

正确答案：A

相关知识：基金估值、费用与会计核算

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