假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币
来源 :焚题库 2021-03-31
中单项选择题 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元。
A.0．2256
B.0．2397
C.0．2055
D.0．2396
正确答案：C
答案解析:式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。
故托管费=30000×0.25%÷365≈0．2055
目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
相关知识：第二节基金费用
