银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2018-03-27
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
正确答案：D
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()是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准
内部审计的主要内容不包括(银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动)
根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括实体资本
对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分
商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类的联系
商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的
