A公司有关资料如下：(1)目前A公司的现金余额为150万元。(2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万
来源 :焚题库 2017-12-07
中简答题 A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)F公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要由公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求 (1)计算该公司应保留多少元的现金余额？ (2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券？ (3)计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售？
参考答案：
(1)年现金需求量＝12×80＝960(万元)
最佳现金持有量＝
＝400000(元)＝40(万元)
(2)公司需要投资：150-40＝110(万元)
(3)未来12个月销售证券的次数＝960／40＝24(次)。
