假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元
单项选择题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（?）元。
A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
正确答案：B
答案解析:基金份额净值＝（基金资产－基金负债）／基金总份额 ＝（100×30＋500×20＋1000×10＋10000－5000－5000）/20000＝1.15（元）。
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