2020期货从业资格考试期货基础知识考点：外汇掉期的概念与形式
来源 :中华考试网 2020-06-01
中外汇掉期的概念与形式
外汇掉期的概念：指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
根据起息日的不同，外汇掉期分为：即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易、隔夜掉期交易：
即期对远期的掉期交易：交易者向对手买进(卖出)即期外汇的同时卖出(买进)金额和币种均相同的远期外汇。同样的交易对手的交易方向相反。
远期对远期的掉期交易：交易者向对手同时买进并卖出两笔金额相同，但交割日不同的远期外汇。同样的交易对手的交易方向相反。
隔夜掉期交易(一天掉期交易)：包括O/N、T/N、S/N。
热点关注：2020年期货从业资格考试报名时间
