1.某证券的收益率的概率分布如下：那么，该证券的期望收益率是( )。

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　　┃ 收益率(%) ┃ 一10 I 一5 ┃ 8 ┃ 15 ┃

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　　┃ 概率 ┃ o.1 1 0.3 ┃ O.5 ┃ O.1 ┃

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　　A.8% B.3% C.2% D.3 6%

　　2.某股票的8值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是( )。

　　A.19.5% B.13-5% C.21% D.22.5%

　　3.反映股票投资收益的指标主要有( )。

　　A.每股净收益 B.股息发放率 C.市盈率 D.股利支付率 E.资产收益率

　　答案：1.B 2.A 3.ABCD

　　同步强化练习

　　(一)单项选择题

　　1.如果将央行加息看做一个事件，则该事件的互补事件是( )。

　　A.央行不加息 B.央行降低加息

　　C.央行提高法定存款准备金率 D.央行对利率水平不做调整

　　2.下面事件是必然事件的是( )。

　　A.某日气温上升到31摄氏度 B.某人早上10点在二环路遭遇堵车

　　C.某日外汇走势上涨 D.在标准大气压下，水在零下6摄氏度结冰

　　3.一高级证券分析师预测某股票今天上涨的概率是20%，同昨日持平的概率是10%.则这只股票今天不会下跌的概率是( )。

　　A.10% B.30% C.20%D.70%

　　4.互补事件的概率为( )。

　　A.0 B.1 C.0或1 D.不确定

　　5.对于两个事件A和B，如果知道事件A的结果不影响事件B发生的概率时，我们就说这两个事件就概率而言是()的。

　　A.独立 B.互斥 C.无关 D.互补

　　6.任意事件A和B，下列等式成立的是( )。

　　A.P(AB)=P(A)P(B) B.P(AB)=P(A)P(B/A)

　　C.P(A)+P(B)=1 D.P(A+B)=P(A)+P(B)

　　7.A和B是两个独立事件，则下列式子错误的是( )。

　　A.P(AB)=P(A)P(B) B.P(A+B)=P(A)+P(B)一P(AB) C.P(A)+P(B)：l D.P(A/B)=P(A)fP(B)≠0]

　　8.假定上证综指以0.55的概率上升，以0.45的概率下跌。还假定在同一时间间隔内深证综指能以0.35的概率上升，以0.65的概率下跌。再假定两个指数可能以0-3的概率同时上升。那么同一时间上证综指或深证综指上升的概率是()。

　　A.0.3 B.0.6 C.0.9 D.0.1925

　　9.上题中，如果两个指数互相独立，则两个指数同时上升的概率是( )。

　　A.0.1925 B.0.6 C.0.9 D.0。35

　　10.假设预计未来一段时间内，上证综指和深证综指同时上涨的概率为0.3。在已经知道上证综指上涨的概率是0.55的条件下，深证综指上涨的概率是( )。

　　A.0.165 B.0.45 C.0.5454 D.0.85

　　11.经常用来描述时间序列的数据的是( )。

　　A.直方图 B.散点图 C.饼状图 D.盒形图

　　12.在投资实践中被演变成著名的K线图的是()。

　　A.直方图 B.散点图 C.饼状图 D.盒形图

　　13.收盘价低于开盘价时，二者之间的长方柱用黑色或实心绘出，这时下影线的最低点为( )。

　　A.开盘价 B.最高价 C.收盘价 D.最低价

　　14.投资者购买了某只股票，其连续5天的收盘价分别为：7.25元，7.29元.7.36元，7.26元，7.27元。那么该股票这5天收盘价的平均值为( )元。

　　A.7.186 B.7.286 C.7.25 D.7.31

　　15.接上题，该股票这5天的样本方差为()。

　　A.0.00772 B.0.006176 C.0.00193 D.0.001544