ERP-u8 系统初始化步骤

　　注：( 1 )、两种方式：总帐系统初始化

　　系统控制台—— > 基础设置

　　( 2 )、注意编码级次

　　1 、会计科目：增加、修改、删除

　　注：已使用科目增加下级科目操作

　　重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

　　在会计科目界面—— > 编辑—— > 指定科目—— > 现金总帐科目—— > 银行总帐科目——” > ”到 " 已选科目 " 栏中—— > 确定

　　2 、 外币汇率设置

　　3 、 凭证类别设置：五种凭证类别方式

　　凭证限制条件，限制科目

　　4 、 结算方式设置

　　5 、 部门档案设置

　　6 、 职员档案设置

　　7 、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案

　　说 明

　　1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

　　2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。

　　3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。

　　4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 .

　　8 、 项目档案设置：

　　增加项目大类：增加—— > 在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— > 屏幕显示向导界面—— > 修改项目级次

　　指定核算科目：核算科目—— > 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—— > 选中待选科目—— > 点击传送箭头到已选科目栏中—— > 确定

　　项目分类定义：项目分类定义—— > 增加—— > 输入分类编码、名称—— > 确定

　　增加项目目录：项目目录—— > 右下角维护—— > 项目目录维护界面—— > 增加—— > 输入项目编号、名称，选择分类—— > 输入完毕退出

　　9 、 录入期初余额

　　☆ 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

　　☆ 上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

　　☆ 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

　　☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

　　用友 ERP-u8 日常处理操作步骤

　　1 、填制凭证：增加—— > 录入—— > 保存

　　注：

　　☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。(右下角图标，双击辅助核算快捷图标)

　　☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“ - ”负数即可。

　　☆ “ + ”号为自动找平键。

　　☆ “空格键”为借贷方切换

　　2 、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存

　　若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

　　3 、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

　　作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废 / 恢复——凭证将被打上作废标记

　　整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

　　4 、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

　　5 、出纳签字：审核凭证——出纳签字(注意：可以成批出纳签字)

　　6 、审核凭证：审核凭证——审核凭证(注意：可以成批审核凭证)

　　7 、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账

　　注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

　　8 、账簿查询：四项联查。