2017年基金从业《证券投资基金基础知识》考点4-中华考试网

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考试资讯

来源 :中华考试网 2017-08-12

中

　　基金登记流程

　　T日，投资者的申购(认购)、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部。由代销机构总部将本代销机构的申购(认购)、赎回申请信息汇总后统一传送至登记机构。

　　登记机构于T+1日根据T日各代销机构的申购(认购)、赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理，并将确认的基金份额登记至投资者的账户，然后将确认后的申购(认购)、赎回数据信息下发至各代销机构。各代销机构再下发至各所属网点。

　　同时，登记机构也将登记数据发送至基金托管人。

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