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基金从业资格考试资料证卷投资基金基础知识：基金的费用
来源 :中华考试网 2016-11-05
中一、基金管理费。
是从基金资产中提取的、支付给基金管理人的费用。按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提，按月支付。管理费率的大小通常与基金规模成反比，与风险成正比。目前，我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提，债券型一般低于1%，货币型为0.33%。管理费从基金资产中扣除，不另向投资者收取。
二、基金托管费。
逐日计提，按月支付。目前，我国封闭式基金按照0.25%比例计提，开放式通常低于0.25%。
三、其他费用
包括：上市费用、交易费用、信息披露费用、持有人大会费用等。