财务估值

复利：终值，(F/P，i，n) 现值(P/F，i，n)互为倒数

年金：普通年金终值(F/A，i，n)，普通年金现值(P/A，i，n)

必要收益率:要求的最低收益率，也称最低必要报酬率=无风险收益率+风险收益率

方差、标准差、标准离差率(标准差/期望)：越大风险越大。

证券资产组合预期收益率E(Rp)=∑Wi*E(Ri)

两项资产组合收益率的方差：设a=w1σ1 b=w2σ2 σp2=a2+b2+2ρ12ab

ρ12大于-1小于1。

非系统风险：特定企业和行业所有，可分散。系统风险：整个市场所有，不能消除。

资本资产定价模型：R=Rf+β*(Rm-Rf)

***R必要报酬。 Rf无风险收益率。β系统风险系数。(Rm-Rf)市场风险溢酬。β*(Rm-Rf)风险收益率。

证券市场线：即以β为变量的R=Rf+β*(Rm-Rf)直线。

市场比较法：市盈率法。每股价值=预计每股收益*标准市盈率

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