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2017银行从业资格考试个人理财临考讲义:外汇市场

来源 :中华考试网 2017-06-08

  2017银行从业资格考试个人理财临考讲义:外汇市场

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  1外汇市场概述

  (1)外汇市场的概念

  外汇是一种以外国货币表示或计值的国际间结算的支付手段,通常包括可自由兑换的外国货币和外币支票、汇票、本票、存单等。广义的外汇还包括外币有价证券,如股票、债券等。

  外汇的标价有直接标价法、间接标价法。

  直接标价法:用一定单位的外汇等价于一定数量本国货币;

  间接标价法:一定单位的本国货币为基准折算成一定数量的外币,英美少数国家采用。

  外汇市场就是外汇的交易市场。

  例题:直接标价法下1美元=7元人民币,1英镑=2美元,则相对中国人而言,直接标价法下,人民币与英镑的汇率是()

  A 14 B 0.0714 C 3.5 D 0.2857

  (2)外汇市场的特点:空间统一性和时间连续性。

  外汇市场:外汇供给者、外汇需求者和中介机构三方

  交易量最大的外汇市场在:伦敦、纽约、东京、苏黎世、新加坡、香港等。

  (3)外汇市场的功能与作用

  ①充当国际金融活动的枢纽

  ②形成外汇价格体系

  ③调剂外汇余缺,调节外汇供求

  ④实现不同地区间的支付结算

  ⑤运用操作技术规避外汇风险

  2、外汇市场的交易机制:外汇市场的交易分成三个层次

  (1)银行与顾客之间的外汇交易

  (2)银行同业间的外汇交易

  (3)银行与中央银行之间的外汇交易

  3.外汇市场交易的内容

  需要了解的一些术语:即期外汇交易、远期外汇交易、外汇掉期交易(时间套汇)、外汇期货交易(货币期货)、外汇期权交易

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