ERP-u8 出纳管理步骤

　　1 、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

　　2 、银行对账 :

　　a) 银行对帐期初录入 : 出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

　　b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

　　c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

　　操作步骤：

　　☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

　　☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

　　☆ 取消勾对：“取消”按钮

　　d) 余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

　　e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

　　出纳——银行对账——核销银行账。