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2017基金从业基金基础知识辅导:投资风险的类型

来源 :中华考试网 2017-06-02

  投资风险的类型

  知识点一:风险定义和分类

  1.风险来源于不确定性,是未来的不确定事件可能对公司带来的影响。

  2.投资风险包括:市场风险、流动性风险、信用风险。

  3.市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。(系统性风险)

  【例题1•单选题】市场风险包括以下哪些( )。

  Ⅰ.政策风险

  Ⅱ.利率风险

  Ⅲ.购买力风险

  Ⅳ.法律风险

  Ⅴ.汇率风险

  A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

  B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  【答案】A

  【解析】市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

  【例题2·单选题】关于政策风险,以下表述错误的是( )。

  A.政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响

  B.政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测

  C.市场风险即政策风险

  D.宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响

  【答案】C

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